項(xiàng)目所在地區(qū)：廣東省深圳市
一、招標(biāo)條件
長城證券股份有限公司2021年固定收益跨市場投資管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自籌，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
概況：近年來，隨著固定收益市場托管規(guī)模的不斷擴(kuò)大，交易所和銀行間市場固定收益類各種新品種不斷推出，固定收益部投資交易的產(chǎn)品種類、業(yè)務(wù)規(guī)模較之前有了長足的發(fā)展，具體的債券及衍生品持有只數(shù)和持有規(guī)模與之前相比，都呈現(xiàn)出復(fù)雜化的趨勢。為適應(yīng)市場變化，推動(dòng)業(yè)務(wù)健康、有序發(fā)展，同時(shí)配合審計(jì)所提出的系統(tǒng)化業(yè)務(wù)管理的要求，固定收益部急需建設(shè)一套能滿足固定收益業(yè)務(wù)跨市場交易及管理的系統(tǒng)。
從目前的實(shí)際情況來看，由于缺少統(tǒng)一的，完備的跨市場投資交易管理系統(tǒng)，固定收益部交易的品種簿記在不同的系統(tǒng)上，交易執(zhí)行、頭寸管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、損益計(jì)算難以統(tǒng)一；目前使用的資產(chǎn)管理系統(tǒng)未能支持所有的交易品種簿記，一些頭寸簿記在Excel上，系統(tǒng)內(nèi)的部分衍生品估值與外匯交易中心給出的公允估值相距較遠(yuǎn)，給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和損益計(jì)算帶來很大困難；現(xiàn)有系統(tǒng)報(bào)表功能孱弱，固定收益部的許多報(bào)表需要從系統(tǒng)中或交易前臺(tái)導(dǎo)出數(shù)據(jù)再用excel進(jìn)行匯總計(jì)算，出錯(cuò)率高，帶來極大的決策風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)有系統(tǒng)缺乏對做市報(bào)價(jià)的支持，不支持自動(dòng)化交易及自定義策略交易，致使大量交易需要通過手工操作，一來容易錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)，二來容易出現(xiàn)操作失誤。
固定收益部申請建設(shè)固定收益跨市場投資管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)定位于實(shí)現(xiàn)全品種覆蓋、全業(yè)務(wù)流程管理、跨市場交易、報(bào)表支持、做市交易支持、自動(dòng)化交易以及自定義策略交易。該系統(tǒng)通過對接交易所、外匯交易中心、中債登、上清所的各個(gè)接口，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和交易操作的聯(lián)通，提高固定收益部的業(yè)務(wù)效率，降低操作風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)前中臺(tái)管控能力，進(jìn)而促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
招標(biāo)范圍：
1.業(yè)務(wù)流程管理：支持固定收益業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括招投標(biāo)流程管理、賬戶管理、交易指令錄入、審批、事前/事后風(fēng)控、交易執(zhí)行、清結(jié)算等。
2.全品種交易及簿記：聯(lián)通各個(gè)交易場所的接口，支持固定收益業(yè)務(wù)所涉及的現(xiàn)券、衍生品、資金、基金等所有交易品種的交易和簿記；保存完整、詳細(xì)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括賬戶信息、客戶信息、交易記錄等；方便業(yè)務(wù)人員檢索、查詢所需信息。
3.報(bào)表支持：可以根據(jù)交易及持倉情況自動(dòng)生成各類報(bào)表及分析，包括利率曲線、流動(dòng)性分析、市場風(fēng)險(xiǎn)分析、各類監(jiān)管報(bào)表、損益報(bào)表等。
4.做市業(yè)務(wù)支持：可以根據(jù)市場行情實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化報(bào)價(jià)以及輔助交易員進(jìn)行批量做市報(bào)價(jià)。
5.跨市場，跨品種自定義自動(dòng)化策略交易：通過自定義策略編寫，實(shí)時(shí)根據(jù)市場變化，實(shí)時(shí)根據(jù)策略完成交易。同時(shí)兼顧市場風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)管風(fēng)控要求。支持跨品種、跨市場交易。
服務(wù)期：建設(shè)期6個(gè)月，并免費(fèi)提供原廠1年售后維護(hù)服務(wù)。
三、投標(biāo)人資格要求
長城證券股份有限公司2021年固定收益跨市場投資管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的投標(biāo)人資格能力要求：
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：
(1) 沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序，生產(chǎn)經(jīng)營正常且具備合同履約能力；
(2) 沒有處于行政主管部門系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的處罰期間內(nèi)；
(3) 近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2.1.資質(zhì)要求：
3.2.1.1投標(biāo)人應(yīng)是高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè)，且證書在有效期內(nèi)。
3.2.1.2投標(biāo)人應(yīng)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，或信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證，或信息安全管理體系認(rèn)證，且證書在有效期內(nèi)。
3.2.2.業(yè)績要求：投標(biāo)人近三年（2018年1月1日至今，以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）應(yīng)具有金融行業(yè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目至少2個(gè)，須提供項(xiàng)目證明材料（至少包括合同首頁、簽字蓋章頁、簽訂時(shí)間，以及能夠反映招標(biāo)要求項(xiàng)目內(nèi)容等頁面，合同里的項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目范圍說明、功能說明或需求說明中至少有一處包含固定收益、固收、資產(chǎn)、交易、金融等字樣中的任一項(xiàng)，否則按無效項(xiàng)目處理）以及項(xiàng)目案例中甲方負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系方式。
3.2.3其他要求：
本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)，不接受代理投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
獲取時(shí)間：
從2021年8月31日09時(shí)00分起至2021年9月8日17時(shí)00分止