長城證券RPA營運管理平臺系統(tǒng)建設項目招標公告

(招標編號：HNZB2020-08-2016)

項目所在地區(qū)：深圳

1. 招標條件

長城證券RPA營運管理平臺系統(tǒng)建設項目已由項目審批機關(guān)批準，本項目已具備招標條件，項目資金來源為企業(yè)自籌，招標人為長城證券股份 ，現(xiàn)對長城證券RPA營運管理平臺系統(tǒng)建設項目進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

概況：隨著證券市場新業(yè)務日趨多樣化，證監(jiān)會、交易所、結(jié)算公司、投保監(jiān)管日趨嚴格，業(yè)務運行風險不斷加大，我司在實現(xiàn)數(shù)字化運營目標過程中的以下痛點逐漸顯現(xiàn)：1、日間盯盤盯市繁雜,各營運風險點監(jiān)控對人工的依賴性較強；2、系統(tǒng)多樣，跨系統(tǒng)間的交互日趨復雜，造成因人為因素產(chǎn)生的操作風險日漸加??；3、日終作業(yè)內(nèi)容復雜且重復性較高；4、手工進行的重復工作量較大，人均工作效能難以釋放；5、知識難以沉淀，員工培養(yǎng)成本較高。隨著RPA技術(shù)逐漸成熟和應用場景的不斷擴充，已有越來越多的券商同業(yè)開始使用RPA技術(shù)來對部分人工執(zhí)行的工作進行改造，并已在傳統(tǒng)的清算、估值、財務、人力以及其他例如數(shù)據(jù)上傳、下載、提取、分析比對、錄入、報送、盯市等眾多場景中加以應用。目前，擬投資建設產(chǎn)品RPA營運管理平臺項目，可較好的解決以上業(yè)務痛點，助力公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

范圍：1、涉及集中交易、融資融券、股票期權(quán)、轉(zhuǎn)融通、量化交易、統(tǒng)一賬戶、OTC柜臺、投保日終數(shù)據(jù)申報、電子合同校驗等柜臺系統(tǒng)場景的清算機器人。2、涉及我司的170多個集合及定向資管產(chǎn)品的估值對賬機器人。3、涉及20多家網(wǎng)銀的銀行回單及對賬的交收機器人。4、涉及跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對、自有收支核對、銀行存款核對、清算賬套核對、清算會計憑證核對、傭金數(shù)據(jù)核對、投保數(shù)據(jù)核對等多項核算檢查場景的核算機器人。5、涉及投資者適應性數(shù)據(jù)報送、合格投資者數(shù)據(jù)報送、IPO新股棄購數(shù)據(jù)報送、股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報送、科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報送、交易所及中國結(jié)算數(shù)據(jù)下載、銀行業(yè)市場數(shù)據(jù)下載等多項數(shù)據(jù)上傳、下載場景的報送機器人。共計1套RPA服務管理端，3套RPA流程設計器端，10套機器人代理端。具體場景范圍需求如下：

機器人類型	場景名稱	需求描述	備注
清算機器人	集中交易柜臺日終清算	根據(jù)集中交易清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證集中交易柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	融資融券柜臺日終清算	根據(jù)融資融券清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證融資融券柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	股票期權(quán)柜臺日終清算	根據(jù)股票期權(quán)清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	1、金證股票期權(quán)柜臺生產(chǎn)環(huán)境 2、金證股票期權(quán)柜臺仿真環(huán)境
	轉(zhuǎn)融通柜臺日終清算	根據(jù)轉(zhuǎn)融通清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證轉(zhuǎn)融通柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	量化交易柜臺日終清算	根據(jù)量化交易清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金仕達量化交易柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)日終清算	根據(jù)統(tǒng)一賬戶清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	OTC柜臺清算	根據(jù)OTC清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證OTC柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	法人系統(tǒng)日終清算	根據(jù)法人清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	新意法人系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	中登分TA系統(tǒng)清算	根據(jù)分TA清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證分TA系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	自建TA系統(tǒng)清算	根據(jù)自建TA清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作	金證MTA系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	投保日終數(shù)據(jù)報送	根據(jù)投保報送系統(tǒng)的報送步驟與前后判斷邏輯進行投保日終數(shù)據(jù)自動報送操作	新意投?；饠?shù)據(jù)報送系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	差別股息紅利扣稅處理與報送	根據(jù)差別股息紅利扣稅的處理與報送步驟、邏輯進行對應的自動處理與報送操作	1、金證集中交易柜臺生產(chǎn)環(huán)境 2、金證融資融券柜臺生產(chǎn)環(huán)境
	中登電子合同交易核對	自動導出各柜臺中的電子合同交易數(shù)據(jù)，并與TA系統(tǒng)、中登電子合同業(yè)務平臺進行數(shù)據(jù)的自動交互及數(shù)據(jù)核對、導回操作	中登電子合同業(yè)務平臺
估值機器人	估值系統(tǒng)日終估值	按各資管產(chǎn)品業(yè)務發(fā)生實際情況和估值系統(tǒng)估值步驟、邏輯，進行分批次自動化估值操作	恒生估值系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
交收機器人	銀行回單及對賬單下載	根據(jù)20家銀行網(wǎng)銀的銀行對賬單下載步驟和邏輯，進行自動下載與上傳操作	各銀行網(wǎng)銀
	資金分布表下載與發(fā)送	自動登錄新意資金結(jié)算系統(tǒng)，按條件下載指定的業(yè)務報表，并進行郵件自動發(fā)送	新意資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
	OA營運內(nèi)務通知單流程自動流轉(zhuǎn)	由業(yè)務部門或分支機構(gòu)發(fā)起的OA營運內(nèi)務通知單流程，需要會簽處理的，按指定邏輯判斷后自動流轉(zhuǎn)至指定人員并歸檔	長城證券OA系統(tǒng)
核算、報送機器人	傭金調(diào)整表編制與核對	根據(jù)各市場統(tǒng)計條件邏輯，自動完成傭金調(diào)整表的編制與核對	自定義表格
	股轉(zhuǎn)投資者適當性資質(zhì)數(shù)據(jù)報送	根據(jù)股轉(zhuǎn)投資者適當性資質(zhì)數(shù)據(jù)報送步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	金證統(tǒng)一賬戶柜臺
	股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報送	根據(jù)股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報送步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	金證統(tǒng)一賬戶柜臺 中國結(jié)算退市公司待確權(quán)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)
	上海、深圳債券合格投資者申報	根據(jù)上海、深圳債券合格投資者申報步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)申報	金證統(tǒng)一賬戶柜臺 上交所網(wǎng)站 深交所網(wǎng)站
	柜臺業(yè)務季報報表數(shù)據(jù)編制	根據(jù)柜臺業(yè)務季報報表編制邏輯自動進行報表編制	自定義表格
	IPO新股棄購申報	根據(jù)IPO新股棄購申報步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	金證統(tǒng)一賬戶柜臺
	三板確權(quán)數(shù)據(jù)報送	根據(jù)三板確權(quán)數(shù)據(jù)報送步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	北登CCCNET平臺
	科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報送	根據(jù)科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報送步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	證通云盤
	賬戶比對不一致數(shù)據(jù)報送	根據(jù)賬戶比對不一致數(shù)據(jù)報送步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)報送	上海PROP平臺
	港股通漏報數(shù)據(jù)查詢	根據(jù)港股通漏報數(shù)據(jù)查詢步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)查詢、提醒	金證統(tǒng)一賬戶柜臺
	債券評級數(shù)據(jù)導入	根據(jù)債券評級數(shù)據(jù)導入步驟與邏輯自動進行數(shù)據(jù)導入、提醒	金證集中交易柜臺

 

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

3.1.1 投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權(quán)利；

3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1) 沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序，生產(chǎn)經(jīng)營正常且具備合同履約能力；

(2) 沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的處罰期間內(nèi)；

(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其服務引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或者嚴重違法企業(yè)名單；

(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6) 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2 專用資格條件

3.2.1業(yè)績要求：投標人自2016年1月1日至今具有軟件系統(tǒng)開發(fā)業(yè)績；

3.2.2投標人具有RPA自動化項目在金融行業(yè)的成功案例不少于5個；

3.2.2主要人員資格：投標人項目負責人必須具備從事信息系統(tǒng)相關(guān)軟件技術(shù)開發(fā)工作背景，且有四年及以上系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗；

3.2.4國家規(guī)定的其他條件(如國家強制性行業(yè)要求、資格條件等)：無；

3.2.5 本項目不允許聯(lián)合體投標；

3.2.6本項目接受代理商投標,代理商在投標文件里需提供產(chǎn)品開發(fā)商針對本項目的唯一授權(quán)代理文書。

3.2.7 應具備的其他要求：\。

4. 招標文件的獲取

獲取時間：從2020年8月5日9:00起至2020年8月11日17:00止。

點擊左側(cè)快捷菜單“購買招標文件”中“購買”按鈕進行購買或者點擊“加入購物車”后,選擇“我的購物車”進行批量購買，招標文件支付方式只支持網(wǎng)上支付。

4.2聯(lián)系

未曾在中國電力招標采購網(wǎng)（）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相說明下載招標文件！

項目 聯(lián)系人：李工  
咨詢電話：010-51957458 
傳真：010-51957412 
手機：18811547188 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com

備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后，查看項目業(yè)主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質(zhì)要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準，以招標業(yè)主的解答為準本。

來源：中國電力招標采購網(wǎng)?編輯：ec.chn