單源直接采購公告

公告編號：SJXYGG202411260043

一、采購項目基本情況

采購人：華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

采購項目編號：SJCGXY202411260031

采購項目名稱：司庫穿透集成優(yōu)化--司庫及核算系統(tǒng)改造

采購內(nèi)容或范圍：一、資金計劃管控需求
1、資金系統(tǒng)服務(wù)接口
資金系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)接口，獲取資金實際數(shù)據(jù)
2、核算系統(tǒng)資金實際數(shù)
核算系統(tǒng)開發(fā)現(xiàn)金流量表，并通過調(diào)用資金系統(tǒng)接口推送實際數(shù)
3、其他
包括開發(fā)、測試、培訓(xùn)和上線，并確定推送頻率和數(shù)據(jù)范圍。
二、融資及擔(dān)保業(yè)務(wù)事前申請管控
1、司庫系統(tǒng)事前審批流程
司庫系統(tǒng)配置事前審批流程，三九（含下屬單元）提取銀行借款為線下審批（簽報、會議紀(jì)要），在司庫提交事前流程時，線下審批的附件需上傳至司庫系統(tǒng)
審批流建議：經(jīng)辦人（申請人）→財務(wù)管理中心一審（融資管理專員）→財務(wù)管理中心二審（融資管理主任/融資高級主任）
2、合同穿透管理
司庫系統(tǒng)審批完成后，提交合同審批時，可以直接引用司庫系統(tǒng)的事前審批，同時該審批流需與合同臺賬實現(xiàn)穿透
三、核算系統(tǒng)新增科目數(shù)據(jù)上報需求
1、新增科目涉及系統(tǒng)配置與開發(fā)
新增8個一級科目相關(guān)系統(tǒng)配置和開發(fā)調(diào)整：總賬賬齡初始化邏輯變更；明細(xì)余額取數(shù)邏輯變更；明細(xì)余額請求參數(shù)增加科目/到期日/客商信用代碼；取數(shù)范圍增加8個科目（包括2241其他應(yīng)付款、1221其他應(yīng)收款、2701長期應(yīng)付款、1531長期應(yīng)收款、1124合同資產(chǎn)、2203合同負(fù)債、1123預(yù)付賬款、2205預(yù)收賬款）
2、客商主數(shù)據(jù)（含交易對象）清理 客商說數(shù)據(jù)名稱、信用代碼等屬性的清理；
新增科目交易對象控制，以及歷史交易對象清理（包括交易對象為空、錯誤和變更）
3、到期日
到期日取數(shù)邏輯更新；
歷史到期日數(shù)據(jù)清理。
4、款項用途
確定款項用途方案、系統(tǒng)改造，并將明細(xì)余額對應(yīng)的款項用途數(shù)據(jù)推送到數(shù)據(jù)中臺。
5、其他
其他中小需求，包括開發(fā)、測試、培訓(xùn)和上線，并確定推送頻率和數(shù)據(jù)范圍。

邀請供應(yīng)商：華潤數(shù)字科技有限公司

公告發(fā)布時間：2024-11-26 17:39:17

二、供應(yīng)商資格要求

三、采購文件的獲取

采購文件在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺發(fā)布，不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件，凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺查看和下載采購文件。

四、響應(yīng)文件的提交

響應(yīng)文件提交/報價截止時間： 2024-11-30 08:00:00 _（北京時間，若有變化另行通知）

響應(yīng)文件提交/報價方式：在響應(yīng)文件提交/報價截止時間前，通過華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺提交電子響應(yīng)文件或報價，逾期提交將被拒收。

五、談判和最終報價

談判時間和地點：_ __（若有變化另行通知）

若談判地點為“平臺線上”時，供應(yīng)商需根據(jù)采購人要求，在約定的談判開始時間登陸守正電子招標(biāo)平臺進(jìn)行線上談判；若談判地點為具體地址線下進(jìn)行時，供應(yīng)商需在約定的談判開始時間抵達(dá)談判地點與采購人進(jìn)行當(dāng)面談判。

若談判對采購文件或響應(yīng)文件有補充或者修改，將以澄清或談判紀(jì)要的形式進(jìn)行記錄。若供應(yīng)商未參加談判或放棄談判，視為放棄本次競標(biāo)。

談判結(jié)束后，供應(yīng)商需根據(jù)采購人要求，通過華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺進(jìn)行最終報價，對于未在規(guī)定時間內(nèi)提交最終報價的，以其上一輪提交的有效報價為準(zhǔn)。

六、采購人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳典鍵

電話：18925298818

郵箱：chendianjian1@999.com.cn

七、采購明細(xì)

八、采購說明

具體內(nèi)容詳見附件

九、其它事項

1.本公告在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺（https://szecp.crc.com.cn）上公開發(fā)布。

2.本項目采購?fù)ㄟ^守正平臺線上進(jìn)行，供應(yīng)商需注冊華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺，按需辦理CA電子鑰匙（用于需插CA鎖報價的項目），通過平臺進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報價，具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊，也可以聯(lián)系守正客服。

3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺發(fā)布，視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商（發(fā)放時間即為發(fā)出時間），請隨時關(guān)注華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺發(fā)布的相關(guān)信息，并及時查閱和處理。

4.若有參與意向，請于 2024-11-30 08:00:00前聯(lián)系采購人（聯(lián)系方式見公示內(nèi)容）反饋。

5.若有異議，請于 2024-11-30 08:00:00前提出異議。