*采購(gòu)人名稱

深圳市規(guī)劃和自然資源局

*采購(gòu)方式

詢價(jià)

計(jì)劃立項(xiàng)批文號(hào)

*資金來(lái)源

一般公共預(yù)算

*財(cái)政預(yù)算限額（元）

18.63萬(wàn)元

項(xiàng)目背景

2023年2月，中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》，明確財(cái)會(huì)監(jiān)督是依法依規(guī)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、其他組織和個(gè)人的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)實(shí)施的監(jiān)督。近年來(lái)，財(cái)會(huì)監(jiān)督作為黨和國(guó)家監(jiān)督體系的重要組成部分，在推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、維護(hù)中央政令暢通、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。

2024年2月，深圳市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《深圳市進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》的通知，明確“（三）依照法定職責(zé)實(shí)施部門監(jiān)督1.各部門要依法依規(guī)強(qiáng)化對(duì)主管、監(jiān)管行業(yè)系統(tǒng)和單位的財(cái)會(huì)監(jiān)督。從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制管理等方面，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)指導(dǎo)和監(jiān)督，每5年對(duì)下屬管理單位完成一輪監(jiān)督檢查。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部監(jiān)督。行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)每年至少開展1次財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，涉及財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)的會(huì)議，應(yīng)安排財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)同志列席”。

項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)、規(guī)劃論證單位

無(wú)

投標(biāo)人資質(zhì)要求

注意：采購(gòu)人根據(jù)項(xiàng)目所需提供明確、具體的資質(zhì)要求，資質(zhì)要求的內(nèi)容必須與項(xiàng)目等級(jí)相匹配且符合相關(guān)法律規(guī)定。（設(shè)置的投標(biāo)人資格要求必須提交有法律法規(guī)依據(jù)的證明文件，且不具備傾向性）

1）具有獨(dú)立法人資格；

2）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許分包，（不接受投標(biāo)人選用進(jìn)口產(chǎn)品參與投標(biāo)）。

3）投標(biāo)人近三年內(nèi)（即至少?gòu)?018年1月開始計(jì)算，投標(biāo)人成立不足三年的可從成立之日起算）無(wú)行賄犯罪記錄，且未在涉嫌投標(biāo)違規(guī)被調(diào)查、取證階段（由采購(gòu)中心定期向市人民檢察院申請(qǐng)對(duì)政府采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)中注冊(cè)有效的供應(yīng)商進(jìn)行集中查詢，投標(biāo)文件中無(wú)須提供證明材料）；

需求內(nèi)容

*1、報(bào)價(jià)要求（明確分項(xiàng)報(bào)價(jià)要求）

（1）本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)采用包干制，總價(jià)包括投標(biāo)人完成本招標(biāo)項(xiàng)目的所有服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)等的全部費(fèi)用；

（2）本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為：人民幣壹拾捌萬(wàn)元陸仟叁佰元整（￥186,300.00元）。投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)不得超過(guò)財(cái)政預(yù)算限額。投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的成本自行決定報(bào)價(jià)，但不得以低于其企業(yè)成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)；

（3）投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)，應(yīng)是本項(xiàng)目招標(biāo)范圍和招標(biāo)文件及合同條款上所列的各項(xiàng)內(nèi)容中所述的全部，并以投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)中提出的綜合單價(jià)或總價(jià)為依據(jù)；

（4）在合同實(shí)施期間，服務(wù)費(fèi)用不隨國(guó)家政策或法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)因素的變化而進(jìn)行調(diào)整。

*2、付款方式

項(xiàng)目按合同相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分期付款。合同生效后，支付合同總費(fèi)用的50%；投標(biāo)方完成所有工作，通過(guò)審查并完成歸檔，支付合同總費(fèi)用的50%。

*3、履約保證金

無(wú)。

*4、違約責(zé)任

（1）本項(xiàng)目最終成果驗(yàn)收后_1_年以內(nèi)，中標(biāo)方需按要求就本項(xiàng)目提供必要解釋和接受咨詢，若未提供的，應(yīng)向采購(gòu)方支付違約金。

（2）由于中標(biāo)方工作的錯(cuò)誤或遺漏造成本項(xiàng)目成果質(zhì)量嚴(yán)重?fù)p失的，中標(biāo)方負(fù)責(zé)在合理期限內(nèi)采取有效補(bǔ)救措施，并向我局賠償因此造成的實(shí)際損失。

*5、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和項(xiàng)目驗(yàn)收要求

投標(biāo)方需按采購(gòu)方的招標(biāo)文件及合同要求，在完成相應(yīng)工作后通過(guò)采購(gòu)方的成果驗(yàn)收審查。

具體技術(shù)要求

一、項(xiàng)目總體要求

（一）符合財(cái)政部、市財(cái)政局內(nèi)控管理政策文件要求；

（二）監(jiān)督經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否合法合規(guī)；

（三）通過(guò)監(jiān)督結(jié)果，優(yōu)化我局內(nèi)控管理。

二、具體工作內(nèi)容

本次財(cái)務(wù)監(jiān)督暫定以2024年11月30日為基準(zhǔn)日，其中采購(gòu)工作主要1-9月份完成，采購(gòu)樣本可以2024年1-9月份樣本為主；預(yù)算調(diào)整方面需涉及全年。

（一）內(nèi)控制定情況

監(jiān)督下屬各單位內(nèi)控最新印發(fā)時(shí)間、制定內(nèi)容情況以及更新情況。其中針對(duì)預(yù)算執(zhí)行調(diào)整和政府采購(gòu)管理制度制定情況需特殊說(shuō)明。

（二）預(yù)算執(zhí)行調(diào)整監(jiān)督

1.監(jiān)督預(yù)算調(diào)整程序是否規(guī)范。

2.監(jiān)督樣本選擇：選擇年度所有預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。

根據(jù)選擇的樣本，分析預(yù)算調(diào)整原因，分析預(yù)算調(diào)整程序是否合理規(guī)范。

（三）政府采購(gòu)管理監(jiān)督：

1.監(jiān)督內(nèi)容

（1）重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)立項(xiàng)是否合理。

（2）重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)需求文件編制和審批是否完整合規(guī)。

（3）重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)方式選擇是否理由充分。

（4）重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)流程是否完整，是否按照規(guī)定公示公告。

2.監(jiān)督樣本：

（1）獲取各單位2024年度采購(gòu)臺(tái)賬，整體層面分析單位年度政府采購(gòu)情況，包含采購(gòu)臺(tái)賬的建立情況、采購(gòu)金額、采購(gòu)方式、采購(gòu)分類、中小企業(yè)供應(yīng)商比例等。

（2）局本級(jí)選取不少于100個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目的樣本；下屬單位選取不低于采購(gòu)臺(tái)賬50%的項(xiàng)目（不得少于30個(gè)），樣本需涵蓋集中采購(gòu)和自行采購(gòu)，自行采購(gòu)的樣本量占比不低于50%。樣本中采購(gòu)方式需涵蓋所有的采購(gòu)方式。

根據(jù)選擇的樣本，分析政府采購(gòu)的全流程管理存在的問題。

（四）編寫財(cái)會(huì)監(jiān)督報(bào)告。

1.財(cái)會(huì)監(jiān)督問題需與各單位確認(rèn)。

2.財(cái)會(huì)監(jiān)督報(bào)告模板需經(jīng)我局討論同意。

3.報(bào)告征求意見后出具。

商務(wù)需求

1、項(xiàng)目概況（介紹項(xiàng)目的背景及項(xiàng)目整體情況、項(xiàng)目目的及建設(shè)目標(biāo)）

2023年2月，中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》，明確財(cái)會(huì)監(jiān)督是依法依規(guī)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、其他組織和個(gè)人的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)實(shí)施的監(jiān)督。近年來(lái)，財(cái)會(huì)監(jiān)督作為黨和國(guó)家監(jiān)督體系的重要組成部分，在推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、維護(hù)中央政令暢通、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。

2024年2月，深圳市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《深圳市進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》的通知，明確“（三）依照法定職責(zé)實(shí)施部門監(jiān)督1.各部門要依法依規(guī)強(qiáng)化對(duì)主管、監(jiān)管行業(yè)系統(tǒng)和單位的財(cái)會(huì)監(jiān)督。從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制管理等方面，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)指導(dǎo)和監(jiān)督，每5年對(duì)下屬管理單位完成一輪監(jiān)督檢查。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部監(jiān)督。行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)每年至少開展1次財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，涉及財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)的會(huì)議，應(yīng)安排財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)同志列席”。

根據(jù)深圳市財(cái)政局的要求，我局2024年度擬選取預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算調(diào)整、政府采購(gòu)、內(nèi)部控制管理三個(gè)方面為本次專項(xiàng)財(cái)會(huì)監(jiān)督的內(nèi)容。

2、項(xiàng)目所依據(jù)及參考的標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》

《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》

《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)）

《深圳市進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》

《深圳市政府購(gòu)買服務(wù)負(fù)面清單》

《深圳市政府采購(gòu)管理?xiàng)l例》

《深圳市政府采購(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》

3、項(xiàng)目采購(gòu)范圍

本項(xiàng)目采購(gòu)為2024年財(cái)會(huì)監(jiān)督咨詢項(xiàng)目，服務(wù)地點(diǎn)主要為我局現(xiàn)場(chǎng)工作，工作內(nèi)容按照具體技術(shù)要求部分實(shí)施。

4、項(xiàng)目服務(wù)期限（下達(dá)的計(jì)劃時(shí)間和實(shí)際服務(wù)期限不一致的，需列明實(shí)際服務(wù)期限）

為具備足夠的2024年樣本量，本項(xiàng)目擬于2024年9月份具體開展，本項(xiàng)目需于合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成，最低要求2025年2月份完成。

5、組織實(shí)施要求

根據(jù)招標(biāo)方進(jìn)度要求，完成各階段項(xiàng)目工作。

（1）投標(biāo)方需安排至少4名人員參與項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需為單位經(jīng)理級(jí)別。

（3）項(xiàng)目組成員應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。

（4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中原則上不能更換，如確需更換，須征得采購(gòu)方的同意。

6、成果要求；

出具《2024年財(cái)會(huì)監(jiān)督工作報(bào)告》：按照全局系統(tǒng)匯總、各單位兩個(gè)層面出具，共計(jì)28個(gè)報(bào)告；每個(gè)報(bào)告一式兩份。

7、售后服務(wù)內(nèi)容、要求和期限

在提交成果、合同期滿后1年內(nèi)投標(biāo)人應(yīng)就本項(xiàng)目提供必要解釋和接受咨詢等服務(wù)，安排專人負(fù)責(zé)售后技術(shù)支持，并提供其聯(lián)系手機(jī)、電話、傳真、Email；如人員需要調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人。

投標(biāo)報(bào)價(jià)資料：

報(bào)價(jià)函（可附工作方案）

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函

其他要求

特定供應(yīng)商的名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式

深圳市信永中誠(chéng)財(cái)務(wù)咨詢管理有限公司

深圳廣合信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

深圳華瑞達(dá)財(cái)稅管理咨詢有限公司

特定供應(yīng)商

單位名稱：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

聯(lián)系電話：