單源直接采購(gòu)公告
公告編號(hào)：SJXYGG202411260043
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：SJCGXY202411260031
采購(gòu)項(xiàng)目名稱：司庫(kù)穿透集成優(yōu)化--司庫(kù)及核算系統(tǒng)改造
采購(gòu)內(nèi)容或范圍：一、資金計(jì)劃管控需求
1、資金系統(tǒng)服務(wù)接口
資金系統(tǒng)開(kāi)發(fā)服務(wù)接口，獲取資金實(shí)際數(shù)據(jù)
2、核算系統(tǒng)資金實(shí)際數(shù)
核算系統(tǒng)開(kāi)發(fā)現(xiàn)金流量表，并通過(guò)調(diào)用資金系統(tǒng)接口推送實(shí)際數(shù)
3、其他
包括開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)和上線，并確定推送頻率和數(shù)據(jù)范圍。
二、融資及擔(dān)保業(yè)務(wù)事前申請(qǐng)管控
1、司庫(kù)系統(tǒng)事前審批流程
司庫(kù)系統(tǒng)配置事前審批流程，三九（含下屬單元）提取銀行借款為線下審批（簽報(bào)、會(huì)議紀(jì)要），在司庫(kù)提交事前流程時(shí)，線下審批的附件需上傳至司庫(kù)系統(tǒng)
審批流建議：經(jīng)辦人（申請(qǐng)人）→財(cái)務(wù)管理中心一審（融資管理專員）→財(cái)務(wù)管理中心二審（融資管理主任/融資高級(jí)主任）
2、合同穿透管理
司庫(kù)系統(tǒng)審批完成后，提交合同審批時(shí)，可以直接引用司庫(kù)系統(tǒng)的事前審批，同時(shí)該審批流需與合同臺(tái)賬實(shí)現(xiàn)穿透
三、核算系統(tǒng)新增科目數(shù)據(jù)上報(bào)需求
1、新增科目涉及系統(tǒng)配置與開(kāi)發(fā)
新增8個(gè)一級(jí)科目相關(guān)系統(tǒng)配置和開(kāi)發(fā)調(diào)整：總賬賬齡初始化邏輯變更；明細(xì)余額取數(shù)邏輯變更；明細(xì)余額請(qǐng)求參數(shù)增加科目/到期日/客商信用代碼；取數(shù)范圍增加8個(gè)科目（包括2241其他應(yīng)付款、1221其他應(yīng)收款、2701長(zhǎng)期應(yīng)付款、1531長(zhǎng)期應(yīng)收款、1124合同資產(chǎn)、2203合同負(fù)債、1123預(yù)付賬款、2205預(yù)收賬款）
2、客商主數(shù)據(jù)（含交易對(duì)象）清理 客商說(shuō)數(shù)據(jù)名稱、信用代碼等屬性的清理；
新增科目交易對(duì)象控制，以及歷史交易對(duì)象清理（包括交易對(duì)象為空、錯(cuò)誤和變更）
3、到期日
到期日取數(shù)邏輯更新；
歷史到期日數(shù)據(jù)清理。
4、款項(xiàng)用途
確定款項(xiàng)用途方案、系統(tǒng)改造，并將明細(xì)余額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)用途數(shù)據(jù)推送到數(shù)據(jù)中臺(tái)。
5、其他
其他中小需求，包括開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)和上線，并確定推送頻率和數(shù)據(jù)范圍。
邀請(qǐng)供應(yīng)商：華潤(rùn)數(shù)字科技
公告發(fā)布時(shí)間：2024-11-26 17:39:17
二、供應(yīng)商資格要求
三、
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咨詢電話：010-51957458
聯(lián)系人：李工
傳真：010-51957412?
手機(jī)：18811547188?
QQ:1211306049?
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